资金专员是负责企业资金管理相关工作的专业人员，主要职责包括：

与各金融机构、银行、政府及相关机构联络和接洽，处理融资、贷款资料申请、续贷配合、项目融资业务合同提供等事宜。

负责公司各银行账户的资金日记账统计、划转调拨等工作，确保资金的安全和准确。

办理现金、银行付款，发送汇款底单，制作资金日报和现金盘点表，处理支票及委托书的开具及管理等。

提供银行授信资料及相关报表，协助完成预算体系的搭建和执行。

负责资金相关档案的日常管理，包括银行对账单、回单打印领取整理分发工作，以及有价票据的保管和使用登记。

审核各支付款项的真实性和合法性，附带单据的完整性和合法性，编制支付证明单。

核对单位往来、库存数据、月末摊销、月末计提等，确保账实相符并编制银行余额调节表。

协助制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源，并配合资金主管完成融资方案的执行。

参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件，处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

合理进行资金分析和调配，内部融资安排，以及配合事务所完成审计询证函、征信报告、注册验资事宜。

负责日常资金清算系统业务，协助资金主管完成其他事项。

资金专员需要具备一定的数据统计分析能力、应收款管理相关经验，并且工作细心、责任心强。在学历方面，通常要求大专或以上学历，财会相关专业背景。